中信证券股份有限公司

上弦要紧立刻的

本成绩报告单本保释金公司的金融办理办法。、奇纳河证监会号的《向前赞成中信保释金股份股份有限公司创建中信启航专项资产办理平面图的批》及静止有关规定生产。

本成绩报告单中向前中信启航专项资产办理平面图(以下省略“中信启航专项平面图”)目的资产的记载由中信启航非公开的募集保释金授予基金的基金办理人——中信金石基金办理股份有限公司供应。

成绩报告单调准速度:201471日至2014930日。

次货节中信启航专项平面图基本状况

产额典型

保释金公司专项资产办理设计

增加客体

合格机构授予者会员费

表达机构

奇纳河保释金表达结算有限责任公司深圳部门

平面图办理人/增加机构

中信保释金股份股份有限公司

托管库存

中信库存股份股份有限公司天津部门

传递空间

深圳保释金买卖所悟性好的拟定议定书买卖平台

产额序列

第一流的沾光证明

次级沾光文凭

发行审视(1亿元)

36.5

15.6

面值(元)

100

100

信誉评级(真心实意的)

AAA

非评级

怀孕限期(年)

5

5

分派方法

年底利钱报酬,仔细考虑过的还款,摆脱了责任或工作的后分享支持10%

年底利钱报酬,仔细考虑过的还款,摆脱了责任或工作的后分享支持90%

怀孕生利

7%

.

第三链杆使具有特性一件商品目的资产的运作

成绩报告单期内,北京的旧称钓到说出来源富砂,燕莎区和深圳CBD办公楼去市场买东西租费程度稳固。。北京的旧称地产租费程度300-388/平米/月,深圳地产租费程度170-230/平米/月。

目的资产在成绩报告单期内的支出状况列举如下:

一件商品

20147

20148

20149

租费支出(10000元)

3,355.81

3,355.81

3,354.97

静止营业支出(10000元)

0.68

0.68

0.66

合计(10000元)

3,356.49

3,356.49

3,355.62

月的第四日节专项平面图资产的授予办理与运转

按照中信启航专项资产办理平面图资产办理和约的承认,中信启航专项平面图募集的亿元资产,更预定2,200专项工程费000元,他们整个授予于非国有基金。。

在特殊平面图的死线内,在专项平面图报告中分派的资产可以授予于库存。。成绩报告单期内,专项资产仅以库存存款使格式化存入。。 

第五节被指定人成绩报告单

中信启航专项资产办理平面图2014年三使驻扎被指定人成绩报告单

(成绩报告单期)201471日至2014930

中信保释金股份股份有限公司:

按照奇纳河保释金监视办理使服役(以下省略“证监会”)《向前赞成中信保释金股份股份有限公司创建中信启航专项资产办理平面图的批》(证监答应[2014]122号),考虑到贵公司担负平面图负责人,笔者的库存充任托管库存。,据单方订约的《中信启航专项资产办理平面图托管拟定议定书》的资历,按照诚信、坚持、规格的准绳,负责执行托管库存的右方的和工作。,并对中信启航专项资产办理平面图(以下省略“专项平面图”)的专项平面图资产举行托管,成绩报告单调准速度的托管状况解说列举如下。:

一、专项平面图基金托管

1、特殊平面图账目的资产收付

买卖日期

收款环境判定

发作额

报告剩余的

消耗

2014-07-03

20,250,000.00

1,202,174.28

中信保释金销货费用

2014-09-21

3,781.56

1,205,

结息

2、特殊平面图报告资产剩余的

表示保留或保存时用2014930,为了特殊一件商品账目的剩余的是人民币。1,205,元。

二、平面图负责人的监视

201471日至2014930日,我行在对本资产办理平面图项下的托管颠换中,遵守《中华人民共和国商业库存法》和《保释金公司客户资产办理事情办理办法》等国家法规及《中信启航专项资产办理平面图托管拟定议定书》的和约资历,诚实信誉、用心履行执行托管库存的责任心,缺少违背法规的。、托管提出和托管拟定议定书及其对被指定人的伤害、沾光人支持行动。

                                                                                                                                          中信库存股份股份有限公司天津部门

                                                                                                                                                   二10月10日14

第六感觉节静止事项

成绩报告单期内专项平面图平面图办理人、托管人、评级机构缺少转换。。

成绩报告单期内专项平面图沾光文凭的信誉评级未发作转换。

第七节备查提出目录册

1. 奇纳河证监会满意、喜欢创建中信启航专项资产办理平面图的提出

2. 《中信启航专项资产办理平面图规范条目》

3. 《中信启航专项资产办理平面图沾光文凭会员费拟定议定书》

4. 《中信启航专项资产办理平面图托管拟定议定书》

5. 《中信启航非公开的募集保释金授予基金基金和约》

6. 《中信启航非公开的募集保释金授予基金托管拟定议定书》

7. 财政法规拟定议定书

8. 《股权让拟定议定书》

9. 吸取兼并拟定议定书

10. 《向前中信保释金股份股份有限公司创建中信启航专项资产办理平面图之法度意见书》

11. 《中信启航专项资产办理平面图沾光文凭信誉评级成绩报告单》

12. 《对中信启航专项资产办理平面图目的资产近似资金流量预测人的承认顺序成绩报告单》

13. 中信保释金股份股份有限公司拟2014 奇纳河创建的特殊资产办理平面图税收收入手册

14. 平面图负责人事情资历证明、营业执照和公司条例

15. 原专有的的营业执照和公司条例。

16. 托管库存、库存事情资历和营业执照的接管

17. 静止

参考文献面向:

中信保释金股份股份有限公司

联系方式:北京的旧称朝阳区梁马桥路48中信保释金大厦

前卫:罗肖明、房炜、朱静透明的、孔令艺、郭然、杨田雨

联系电话:010-60838591/3172/3157/7695/8759/6448

电报传真:010-60836207

                                          中信保释金股份股份有限公司

                                          二10月22日14

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